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嘉实稳盛债 : 嘉实稳盛债券型证券投资基金更新

发布日期:2020-01-24   

  嘉实稳盛债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2016年 4月20 日

  证监许可【2016】865号《关于准予嘉实稳盛债券型证券投资基金注册的批复》注册募集。

  本基金基金合同于2016年6月3日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、

  义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基

  金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照

  《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金

  基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不

  根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次更新招募说明书更新与

  修订基金合同、托管协议相关的内容,包括“重要提示”、“释义”、“基金份额的申购

  与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基

  金合同的内容摘要”、“基金托管协议的内容摘要”等章节,并对基金管理人、基金托管

  牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机

  构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管

  理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;

  银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性担保业

  务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委

  员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障基金有限

  赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计

  所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期

  货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至2017年12

  朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;

  国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任

  中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、

  韩家乐先生,董事,1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年2月

  至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任公

  Mark H.Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。

  品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)

  全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行全球审计主管。现任

  高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利

  息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自1996年加入德意志银行以

  来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

  王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建

  设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,

  美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004

  汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研

  究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成

  员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证

  王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中

  央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年12月起担任中央财经大学商学

  经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特

  许金融分析师(CFA)。1998年到2008年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总

  部担任研究投资工作。2008年到2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投

  资总监及资产管理中心负责人。2013年10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事

  总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018年3月起任公司总经理。

  张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资

  银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理

  总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经

  理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执

  行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副

  穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业

  (集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任

  曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年

  10月至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职

  罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000年7月至2004年8月任北京兆维科技股份有限

  公司证券事务代表,2004年9月至2006年1月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事

  务主管,2006年2月至2007年10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007年10

  月至2010年12月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010年12月加入嘉实基金

  宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年6月至1996年10

  月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998

  年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管

  王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆

  通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理

  胡永青先生,硕士研究生,16年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任天安保险股

  份有限公司固定收益组合经理,信诚基金管理有限公司投资经理,国泰基金管理有限公司

  固定收益部总监助理、基金经理。2011年12月5日至2013年10月25日任国泰双利债券

  证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月

  25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司,

  现任固定收益业务体系全回报策略组组长。2014年3月28日至2019年4月3日任嘉实增

  强收益定期开放债券型证券投资基金基金经理、2016年3月30日至2018年12月4日任嘉

  实新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月18日至2018年4月10日任

  嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理、2016年4月29日至2017年11月9日任嘉实稳丰

  纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年12月1日至2019年4月3日任嘉实主题增强

  灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年12月14日至2019年3月20日任嘉实价

  值增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年7月12日至2018年4月10日任嘉

  实稳愉债券型证券投资基金基金经理、2014年10月9日至2019年8月27日任嘉实元和直

  投封闭混合型发起式证券投资基金基金经理、2014年3月28日至2019年9月24日任嘉实

  丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2015年12月15日至2019年9月24日

  任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理、2016年3月14日至2019年9

  月24日任嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年4月12日至2019年

  9月24日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019

  年9月24日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019

  年9月24日任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年5月5日至2019

  年9月24日任嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年6月21日至2019

  年9月24日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2018年1月19日至2019年10月

  11日任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年2月9日至2019

  年10月17日任嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2014年3月

  28日至今任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2015年4月18日至今任嘉实稳固收益

  债券型证券投资基金基金经理、2016年6月3日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金

  经理、2016年12月1日至今任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017

  年6月2日至今任嘉实稳宏债券型证券投资基金基金经理、2019年8月5日至今任嘉实致

  元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019年9月26日至今任嘉实致安3个

  月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2019年12月25日至今任嘉实致融一年

  王亚洲先生,硕士研究生,7年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾任

  国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益业务

  体系任研究员。2015年7月9日至2019年9月24日任嘉实中证中期企业债指数证券投资

  基金(LOF)基金经理、2017年3月28日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券型证券投资

  基金基金经理、2017年6月13日至2018年1月11日任嘉实稳康纯债债券型证券投资基金

  基金经理、2017年7月12日至2018年4月10日任嘉实稳愉债券型证券投资基金基金经理。

  2015年7月9日至今任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基

  金经理、2015年7月9日至今任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基

  金经理、2016年9月20日至今任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2016年11月4

  日至今任嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金基金经理、2016年12月29日至今任嘉实丰安6

  个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2017年6月14日至今任嘉实稳华纯债债券型

  证券投资基金基金经理、2017年10月17日至今任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、

  2019年1月28日至今任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2019年4月25日至

  债券投资决策委员会的成员包括:公司总经理兼固定收益业务首席投资官经雷先生、

  平安银行股份有限公司是一家总部设在深圳的全国性股份制商业银行(深圳证券交易所

  简称:平安银行,证券代码000001)。其前身是深圳发展银行股份有限公司,于2012年6

  月吸收合并原平安银行并于同年7月更名为平安银行。中国平安保险(集团)股份有限公司

  及其子公司合计持有平安银行58%的股份,为平安银行的控股股东。截至2018年末,平安

  2018年,平安银行实现营业收入1,167.16亿元(同比增长10.3%)、净利润248.18

  亿元(同比增长7.0%)、资产总额34,185.92亿元(较上年末增长5.2%)、吸收存款余额

  21,285.57亿元(较上年末增长6.4%)、发放贷款和垫款总额(含贴现)19,975.29亿元(较

  平安银行总行设资产托管事业部,下设市场拓展处、创新发展处、估值核算处、资金

  清算处、规划发展处、IT系统支持处、督察合规处、基金服务中心8 个处室,目前部门人

  陈正涛,男,中共党员,经济学硕士、高级经济师、高级理财规划师、国际注册私人银

  行家,具备《中国证券业执业证书》。长期从事商业银行工作,具有本外币资金清算,银行

  经营管理及基金托管业务的经营管理经验。1985年7月至1993年2月在武汉金融高等专科

  学校任教;1993年3月至1993年7月在招商银行武汉分行任客户经理;1993年8月至1999

  年2月在招行武汉分行武昌支行任计划信贷部经理、行长助理;1999年3月-2000年1月

  在招行武汉分行青山支行任行长助理;2000年2月至2001年7月在招行武汉分行公司银行

  部任副总经理;2001年8月至2003年2月在招行武汉分行解放公园支行任行长;2003年3

  月至2005年4月在招行武汉分行机构业务部任总经理;2005年5月至2007年6月在招行

  武汉分行硚口支行任行长;2007年7月至2008年1月在招行武汉分行同业银行部任总经理;

  自2008年2月加盟平安银行先后任公司业务部总经理助理、产品及交易银行部副总经理,

  一直负责公司银行产品开发与管理,全面掌握银行产品包括托管业务产品的运作、营销和

  管理,尤其是对商业银行有关的各项监管政策比较熟悉。2011年12月任平安银行资产托管

  部副总经理;2013年5月起任平安银行资产托管事业部副总裁(主持工作);2015年3月

  截至2019年6月末,平安银行股份有限公司托管净值规模合计5.58万亿,托管证券投

  资基金共113只,具体包括华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金、华富量子生命力

  股票型证券投资基金、长信可转债债券型证券投资基金、招商保证金快线货币市场基金、

  平安日增利货币市场基金、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金、东吴中证可转换债券

  指数分级证券投资基金、平安财富宝货币市场基金、红塔红土盛世普益灵活配置混合型发

  起式证券投资基金、新华活期添利货币市场证券投资基金、民生加银优选股票型证券投资

  基金、新华增盈回报债券型证券投资基金、鹏华安盈宝货币市场基金、平安新鑫先锋混合

  型证券投资基金、新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金、中海进取收益灵活配

  置混合型证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金、平安智慧中国灵活

  配置混合型证券投资基金、国金通用鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、嘉合磐石

  混合型证券投资基金、平安鑫享混合型证券投资基金、广发聚盛灵活配置混合型证券投资

  基金、鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、博时裕泰纯债债券型证券投资基金、中海

  顺鑫保本混合型证券投资基金、东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、浙商汇

  金转型升级灵活配置混合型证券投资基金、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金、博时

  裕景纯债债券型证券投资基金、平安惠盈纯债债券型证券投资基金、长城久源保本混合型

  证券投资基金、平安安盈保本混合型证券投资基金、嘉实稳盛债券型证券投资基金、长信

  先锐债券型证券投资基金、华润元大现金通货币市场基金、今晚六会彩开奖成果最后阅历了凡人难以忍平安鼎信定期开放债券型证券

  投资基金、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、南方荣欢定期开放混合型发起式

  证券投资基金、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、中海合嘉增强收益债券

  型证券投资基金、富兰克林国海新活力灵活配置混合型证券投资基金、南方颐元债券型发

  起式证券投资基金、鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金、鹏华兴安定期开放灵活配置

  混合型证券投资基金、西部利得天添利货币市场基金、博时安祺一年定期开放债券型证券

  投资基金、安信活期宝货币市场基金、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金、平安惠享

  纯债债券型证券投资基金、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金、平安惠融纯债债

  券型证券投资基金、广发沪港深新起点股票型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证

  券投资基金、博时丰达纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、英大睿鑫灵活配

  置混合型证券投资基金、西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金、平安惠利纯债债

  券型证券投资基金、长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金、鹏华丰盈债券型证券投资基

  金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安金管家货币市场基金、平安鑫利定期开放灵

  活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金、广发汇平一年

  定期开放债券型证券投资基金、平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、前海开

  源聚财宝货币市场基金、前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金、金鹰添荣纯

  债债券型证券投资基金、西部利得汇享债券型证券投资基金、鹏华丰玉债券型证券投资基

  金、华安睿安定期开放混合型证券投资基金、西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资

  基金、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金、上投摩根岁岁金定期开放债券型证

  券投资基金、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金、南方和元债券型证券投资基金、

  兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金、南方高元债券型发起式证券投资基金、易

  方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金、平安惠泽纯债债券型证券投资基金、南方智造未

  来股票型证券投资基金、万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、平安量化先锋

  混合型发起式证券投资基金、平安沪深300指数量化增强证券投资基金、平安合正定期开

  放纯债债券型发起式证券投资基金、嘉合磐通债券型证券投资基金、华夏鼎旺三个月定期

  开放债券型发起式证券投资基金、博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基

  金、富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金、富荣福锦混合型证券投资基金、前海开源丰

  鑫灵活配置混合型证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(ETF)、

  汇添富鑫成定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证

  券投资基金、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金、中银证券汇享定期开放债

  券型发起式证券投资基金、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(ETF)、

  平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安中证500交易型开放式指数证券投资

  基金联接基金、中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、招商添荣3个月定期开放债券型

  发起式证券投资基金、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平

  安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安季添盈三个月定期

  开放债券型证券投资基金、人保鑫泽纯债债券型证券投资基金、长江量化匠心甄选股票型

  证券投资基金、华夏中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金、兴业养老目标日期2035

  三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、诺德策略精选混合型证券投资基金、国泰瑞

  安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、西部利得添盈短债债券型证券投资基金、

  作为基金托管人,平安银行股份有限公司严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行

  业监管要求,自觉形成守法经营、规范运作的经营理念和经营风格;确保基金财产的安全

  完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益;确保

  内部控制和风险管理体系的有效性;防范和化解经营风险,确保业务的安全、稳健运行,

  平安银行股份有限公司设有总行独立一级部门资产托管事业部,是全行资产托管业务

  的管理和运营部门,专门配备了专职内部监察稽核人员负责托管业务的内部控制和风险管

  资产托管事业部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位

  职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;取得基金从业资格的人

  员符合监管要求;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业

  务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专

  门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实

  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用行

  业普遍使用的“资产托管业务系统——监控子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合

  同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定

  期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清

  算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与

  (1)每工作日按时通过监控子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,

  发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,

  (2)收到基金管理人的投资指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手

  (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运

  (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释

  本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长

  本基金投资于依法发行或上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股

  票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、国债期货等金融工具及法律法规或中国

  证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括:

  国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、

  可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等

  债券,以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其

  他银行存款)、现金等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,

  基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;在扣

  除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债

  券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;

  本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征,通过自上而下的定性

  分析和定量分析,综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素,判

  断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值,对各大类资

  产的风险收益特征进行评估,从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例,并依据

  本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风

  险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预

  期风险特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构

  和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的投资收益。

  本基金将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,积极主动的预测未来的利率

  趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标,本基金管理人将根据相关因素的研判调整

  组合久期。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带

  来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带

  本基金通过承担适度的信用风险来获取信用溢价,主要关注个别债券的选择和行业配

  置两方面。在定性与定量分析结合的基础上,通过自下而上的策略,在信用类固定收益金

  通过采用“嘉实信用分析系统”的信用评级和信用分析,包括宏观信用环境分析、行

  业趋势分析、管理层素质与公司治理分析、运营与财务状况分析、债务契约分析、特殊事

  项风险分析等,依靠嘉实信用分析团队及嘉实中央研究平台的其他资源,深入分析挖掘发

  债主体的经营状况、现金流、发展趋势等情况,严格遵守嘉实信用分析流程,执行嘉实信

  首先,本基金依据“嘉实信用分析系统”的研究成果,执行“嘉实投资备选库流程”,

  其次,本基金主要从信用债券备选库中选择或调整个债。本基金根据个债的类属、信

  用评级、收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)、剩余期限、久

  期、凸性、流动性(发行总量、流通量、上市时间)等指标,结合组合管理层面的要求,决

  再有,因信用改善而支持本基金投资的个债信用指标可以包括但不限于:更稳定或增

  强的现金流、通过自由现金流增强去杠杆的财务能力、资产估值更利于支持债务、更强大

  的公司管理、更稳定或更高的市场占有率、更易于获得资金等;个债因信用恶化而支持本

  基金卖出的指标可以包括但不限于:发债企业出现坏于分析师预期的情况、发债企业没有

  去杠杆的财务能力、发债企业覆盖债务的资产减少、发债企业市场竞争地位恶化、发债企

  业获得资金的途径减少、发债企业发生管理层的重大变化、个债已达到本基金对其设定的

  宏观信用环境变化,影响同一发债人的违约概率,影响不同发债人间的违约相关度,

  影响既定信用等级发债人在信用周期不同阶段的违约损失率,影响不同信用等级发债人的

  违约概率。同时,不同行业对宏观经济的相关性差异显著,不同行业的潜在违约率差异显

  著。本基金借助“嘉实信用分析系统”及嘉实中央研究平台,基于深入的宏观信用环境、

  行业发展趋势等基本面研究,运用定性定量模型,在自下而上的个债精选策略基础上,采

  本基金实施谨慎的信用评估和市场分析、个债和行业层面的分散化投资策略,当发债

  企业的基本面情况出现恶化时,运用“尽早出售(first sale, best sale)”策略,控制

  本基金使用各信用级别持仓量、行业分散度、组合持仓分布、各项重要偿债指标范围

  组合在给定置信水平和事件期限内可能遭受的最大损失,以便有效评估和控制组合信用风

  本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,在给定组合久期以及其

  他组合约束条件的情形下,通过嘉实债券组合优化数量模型,确定最优的期限结构。本基

  本基金将采用骑乘策略增强组合的持有期收益。当债券收益率曲线比较陡峭时,也即

  相邻期限利差较大时,可以买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于

  相对高位的债券,随着持有期限的延长,债券的剩余期限将会缩短,债券的收益率水平将

  会较投资期初有所下降,对应的将是债券价格的走高,而这一期间债券的涨幅将会高于其

  本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得的资金投资于债

  本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募

  债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风

  险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产

  基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、

  风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风

  在严格控制风险、保持资产流动性的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类

  本基金将依据自上而下的动态研究,发挥时机选择能力,通过流动性较高的分散化组

  本基金运用嘉实研究平台,配置行业和个股,优化组合,精选流动性高、安全边际高、

  本基金将在深入研究宏观经济形势和影响利率水平各项指标的基础上,预判利率债品

  种的后期表现,在有效控制组合杠杆水平的基础上,充分利用国债期货保证金交易特点,

  本基金在综合分析经济基本面、资金面和政策面的基础上,结合组合内各利率债持仓

  结构的基础上,按照“利率风险评估——套期保值比例计算——保证金、期现价格变化等

  利率风险是信用债的重要风险组成。本基金将在基于经济形势和信用风险预期的基础

  上,利用国债期货,对于信用债的利率风险部分进行一定程度的套期保值,实现信用利差

  交易,即在预期信用利差缩窄的情况下,做空国债期货,做多信用债,在预期信用利差变

  本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产

  池结构及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估后

  选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模

  权证为本基金辅助性投资工具,本基金可以主动投资于权证,其投资原则为有利于加

  强基金风险控制,有利于基金资产增值。本基金将利用权证达到控制下跌风险、增加收益

  的目的;同时,充分发掘权证与标的证券之间可能的套利机会,实现基金资产的增值。在

  权证投资中,本基金将对权证标的证券的基本面进行研究,综合考虑权证定价模型、市场

  · 法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有

  ·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内,

  · 公司研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政

  策、投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依

  · 投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市场的判断决

  定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。

  · 在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型,由

  · 独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保

  · 动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合本基金

  的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之

  风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风险控制小

  组进行日常跟踪,出具风险分析报告。监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。

  中债总全价指数是中央国债登记结算公司编制的综合反映银行间债券市场、上海证券

  交易所债券市场、深圳证券交易所债券市场和柜台债券市场的跨市场债券指数。该指数样

  1、中债总全价指数由中央国债登记结算公司编制并公开发布,具有较强的权威性和市

  2、在中债指数体系中,中债总全价指数所代表的债券市场的风险收益特征与本基金较

  如果中央国债登记结算公司停止计算编制该指数或更改指数名称、相关法律法规发生

  变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,经与基金托管人协商

  一致,[圣诞节最受消费者欢迎的产]。本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无须召开基金

  本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

  本基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了

  本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

  本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日(“报告期末”),本报告所列财务数

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

  证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,

  (二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

  图:嘉实稳盛债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的

  (8)按照国家有关规定和《基金合同》约定,惠泽社群免费官方网,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人

  双方核对后,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的数据,自动于次月前3个工作日

  内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人

  双方核对后,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的数据,自动于次月前3个工作日

  内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,

  上述“1、基金费用的种类中第(3)-(8)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,

  费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:

  个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其

  申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直

  销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的

  本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项

  注:2014年9月2日,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后

  端收费基金产品的公告》,自2016年9月2日起,增加开通本基金在本公司基金网上直销

  系统的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金

  本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载

  2、本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费

  基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于

  新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

  本基金在嘉实基金管理有限公司直销渠道上开放办理基金转换业务。本基金与嘉实快

  线货币A开通转换业务。本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成:

  (1)通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)

  转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基

  金转换时,每次按照非0申购费用基金申购费用收取申购补差费;非0申购费用基金互转时,

  通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优

  转出基金有赎回费用的,收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于转出基金的基金

  基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,

  基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基

  金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资

  者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动

  注:嘉实快线货币A有单日单个基金账户账户的累计申购(转入)限制,具体请见考嘉

  <实基金网站刊载的相关公告。定期开放类基金在封闭期内无法转换。

  (1)基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产

  (4)其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证

  券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开

  放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在

  本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主

  5、根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,本次更新招募说明书更

  新了与修订基金合同、托管协议相关的内容,包括“重要提示”、“释义”、“基金份额

  的申购与赎回”、“基金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、


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